| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 668 392.00 | | 1 668 392.00 | 1 668 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 278.00 | 27 602.00 | 2 675.00 | 30 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 217.00 | 110 736.00 | 22 481.00 | 133 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 865.00 | 138 338.00 | 1 706 527.00 | 1 844 865.00 |
BT Marchandises | 456 058.00 | | 456 058.00 | 456 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 808.00 | | 181 808.00 | 181 808.00 |
BZ Autres créances | 340 440.00 | | 340 440.00 | 340 440.00 |
CF Disponibilités | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 783.00 | | 1 088 783.00 | 1 088 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 648.00 | 138 338.00 | 2 795 310.00 | 2 933 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 414.00 | | | 1 260 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 254.00 | | | 448 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 668.00 | | | 1 730 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 749.00 | | | 527 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 818.00 | | | 352 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
EA Autres dettes | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 642.00 | | | 1 064 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 310.00 | | | 2 795 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 575.00 | | | 687 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 094.00 | | 13 572.00 | 1 842 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 12 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 1 844 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 163 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 392.00 | | | 1 668 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 984.00 | | 8 811.00 | 157 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 718.00 | | 4 761.00 | 15 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 534.00 | 11 105.00 | 3 300.00 | 130 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 534.00 | 11 105.00 | 3 300.00 | 130 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 500.00 | 25 300.00 | 30 200.00 | 55 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 818.00 | 352 818.00 | | 352 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 749.00 | 180 882.00 | 346 867.00 | 527 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 550.00 | 526 550.00 | | 526 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 529.00 | 526 550.00 | 12 979.00 | 539 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 642.00 | 687 575.00 | 377 067.00 | 1 064 642.00 |