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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 851.00 | 629.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 392.00 | | 1 728 392.00 | 1 728 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 5 493.00 | 3 143.00 | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 476.00 | 62 018.00 | 49 458.00 | 111 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 753.00 | 68 362.00 | 1 796 391.00 | 1 864 753.00 |
BT Marchandises | 426 543.00 | | 426 543.00 | 426 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
BZ Autres créances | 290 797.00 | | 290 797.00 | 290 797.00 |
CF Disponibilités | 413 846.00 | | 413 846.00 | 413 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 175.00 | | 1 267 175.00 | 1 267 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 929.00 | 68 362.00 | 3 063 566.00 | 3 131 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 775.00 | | | 1 954 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 197.00 | | | 192 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 971.00 | | | 2 168 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 132.00 | | | 602 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 535.00 | | | 164 535.00 |
EA Autres dettes | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 595.00 | | | 894 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 566.00 | | | 3 063 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 614.00 | | | 860 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 467.00 | 10 378.00 | 105 483.00 | 163 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 493.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 110.00 | 9 885.00 | 105 483.00 | 163 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 132.00 | 602 132.00 | | 602 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 535.00 | 164 535.00 | | 164 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 703.00 | 15 722.00 | 33 981.00 | 49 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 787.00 | 426 787.00 | | 426 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 556.00 | 426 787.00 | 14 769.00 | 441 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 595.00 | 860 614.00 | 33 981.00 | 894 595.00 |