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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 728 392.00 | | 1 728 392.00 | 1 728 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 527.00 | 30 672.00 | 6 855.00 | 37 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 025.00 | 123 771.00 | 11 254.00 | 135 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 652.00 | 154 443.00 | 1 761 209.00 | 1 915 652.00 |
BT Marchandises | 438 291.00 | | 438 291.00 | 438 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
BZ Autres créances | 316 114.00 | | 316 114.00 | 316 114.00 |
CF Disponibilités | 139 811.00 | | 139 811.00 | 139 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 563.00 | | 1 060 563.00 | 1 060 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 215.00 | 154 443.00 | 2 821 772.00 | 2 976 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 651.00 | | | 1 659 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 167.00 | | | 442 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 818.00 | | | 2 123 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 413.00 | | | 219 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 954.00 | | | 697 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 772.00 | | | 2 821 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 403.00 | | 2 249.00 | 1 913 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 392.00 | | | 1 728 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 302.00 | | 2 249.00 | 170 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 025.00 | 8 418.00 | | 146 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 025.00 | 8 418.00 | | 146 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 170.00 | 313 170.00 | | 313 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 030.00 | 126 030.00 | | 126 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 413.00 | 146 353.00 | 62 713.00 | 219 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 461.00 | 482 461.00 | | 482 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 169.00 | 482 461.00 | 14 709.00 | 497 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 954.00 | 624 894.00 | 62 713.00 | 697 954.00 |