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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 358.00 | 1 122.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 392.00 | | 1 728 392.00 | 1 728 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 527.00 | 32 754.00 | 4 773.00 | 37 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 200.00 | 130 356.00 | 40 844.00 | 171 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 307.00 | 163 467.00 | 1 789 840.00 | 1 953 307.00 |
BT Marchandises | 443 403.00 | | 443 403.00 | 443 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 773.00 | | 163 773.00 | 163 773.00 |
BZ Autres créances | 326 281.00 | | 326 281.00 | 326 281.00 |
CF Disponibilités | 122 737.00 | | 122 737.00 | 122 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 489.00 | | 1 061 489.00 | 1 061 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 797.00 | 163 467.00 | 2 851 329.00 | 3 014 797.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 818.00 | | | 1 801 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 957.00 | | | 252 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 775.00 | | | 2 076 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 485.00 | | | 516 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 555.00 | | | 774 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 329.00 | | | 2 851 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 853.00 | | | 724 853.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 652.00 | | 37 655.00 | 1 915 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 392.00 | | 1 480.00 | 1 728 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 551.00 | | 36 175.00 | 172 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 443.00 | 9 024.00 | | 154 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 443.00 | 8 667.00 | | 154 443.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 485.00 | 516 485.00 | | 516 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 699.00 | 38 997.00 | 44 090.00 | 88 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 350.00 | 495 350.00 | | 495 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 058.00 | 495 350.00 | 14 709.00 | 510 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 555.00 | 724 853.00 | 44 090.00 | 774 555.00 |