| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 627.00 | 1 623.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 264.00 | 179 906.00 | 90 358.00 | 270 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 858.00 | 687 128.00 | 595 730.00 | 1 282 858.00 |
AX Avances et acomptes | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 564 150.00 | 867 661.00 | 696 490.00 | 1 564 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 186 683.00 | 6 332.00 | 180 351.00 | 186 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BZ Autres créances | 431 232.00 | | 431 232.00 | 431 232.00 |
CF Disponibilités | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 908.00 | 6 332.00 | 657 576.00 | 663 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 058.00 | 873 993.00 | 1 354 066.00 | 2 228 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 729.00 | 175 420.00 | | -298 729.00 |
DK Provisions réglementées | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | -271 000.00 | 186 420.00 | | -271 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 728.00 | 47 429.00 | | 9 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 277.00 | 377 557.00 | | 229 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 299.00 | 62 267.00 | | 183 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
EA Autres dettes | 1 181 317.00 | 33 919.00 | | 1 181 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 843.00 | 521 172.00 | | 1 615 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 066.00 | 707 592.00 | | 1 354 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 981 183.00 | | 4 981 183.00 | 4 981 183.00 |
FG Production vendue services | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997 134.00 | | 4 997 134.00 | 4 997 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 223.00 | |
GE Autres charges | | | 51 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 417.00 | | | 327 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 063.00 | | | 337 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 265.00 | | | 327 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 640.00 | 1 810.00 | | 353 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 577.00 | -1 810.00 | | -16 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 757.00 | 3 872 625.00 | | 5 353 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 486.00 | 3 697 205.00 | | 5 652 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 729.00 | 175 420.00 | | -298 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 887.00 | | 1 037 128.00 | 952 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 865.00 | 1 564 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 865.00 | 1 561 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 549.00 | | 1 089 454.00 | 897 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 338.00 | | -54 576.00 | 55 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 528.00 | 110 156.00 | 44 024.00 | 801 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 528.00 | 109 529.00 | 44 024.00 | 801 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 375.00 | 9 646.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 223.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 930.00 | 9 646.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 375.00 | 9 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 277.00 | 229 277.00 | | 229 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 183.00 | 34 163.00 | | 34 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VC Groupe et associés | 224 503.00 | 224 503.00 | | 224 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 267.00 | 1 180 287.00 | | 1 180 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VP Divers | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 850.00 | 460 850.00 | | 460 850.00 |
VW T.V.A. | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 843.00 | 1 615 843.00 | | 1 615 843.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |