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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 2 266.00 | 627.00 | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 320.00 | 180 257.00 | 21 063.00 | 201 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 715.00 | 761 542.00 | 480 173.00 | 1 241 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 928.00 | 944 065.00 | 501 863.00 | 1 445 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 183 041.00 | 4 913.00 | 178 128.00 | 183 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BZ Autres créances | 290 282.00 | | 290 282.00 | 290 282.00 |
CF Disponibilités | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 876.00 | 4 913.00 | 496 963.00 | 501 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 803.00 | 948 978.00 | 998 825.00 | 1 947 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 662.00 | 150 271.00 | | 42 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 886.00 | -107 609.00 | | -68 886.00 |
DK Provisions réglementées | 14 120.00 | 23 264.00 | | 14 120.00 |
DL TOTAL (I) | -1 103.00 | 76 926.00 | | -1 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 230.00 | 13 562.00 | | 15 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 230.00 | 13 562.00 | | 15 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 112.00 | 1 846.00 | | 7 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 519.00 | 253 723.00 | | 296 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 725.00 | 93 231.00 | | 209 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 245.00 | 14 711.00 | | 8 245.00 |
EA Autres dettes | 463 098.00 | 682 415.00 | | 463 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 699.00 | 1 045 925.00 | | 984 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 825.00 | 1 136 413.00 | | 998 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 574 241.00 | | 4 574 241.00 | 4 574 241.00 |
FG Production vendue services | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 980.00 | | 4 589 980.00 | 4 589 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 230.00 | |
GE Autres charges | | | 23 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 128.00 | 96 729.00 | | 70 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 065.00 | 5 141.00 | | 14 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 193.00 | 101 870.00 | | 84 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 896.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 150.00 | 96 729.00 | | 70 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 921.00 | 11 677.00 | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 101.00 | 110 302.00 | | 76 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 092.00 | -8 432.00 | | 8 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 171.00 | -10 073.00 | | -9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 292.00 | 4 571 897.00 | | 4 700 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 178.00 | 4 679 506.00 | | 4 769 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 886.00 | -107 609.00 | | -68 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 472.00 | | 30 530.00 | 1 501 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 074.00 | 1 445 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 679.00 | 1 443 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | -2 899.00 | 6 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 285.00 | | 33 429.00 | 1 495 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 945.00 | 47 044.00 | 15 925.00 | 912 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 687.00 | 395.00 | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 971.00 | 46 358.00 | 15 529.00 | 910 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 264.00 | 4 921.00 | 14 065.00 | 23 264.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 562.00 | 15 230.00 | 13 562.00 | 13 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 826.00 | 20 151.00 | 27 627.00 | 36 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 519.00 | 296 519.00 | | 296 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UX Autres créances clients | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VC Groupe et associés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VI Groupe et associés | 450 604.00 | 450 604.00 | | 450 604.00 |
VP Divers | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 010.00 | 311 010.00 | | 311 010.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 699.00 | 984 699.00 | | 984 699.00 |