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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 2 666.00 | 2 986.00 | 5 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 848.00 | 182 842.00 | 22 006.00 | 204 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 222.00 | 803 818.00 | 462 404.00 | 1 266 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 346.00 | 989 326.00 | 489 019.00 | 1 478 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 171 484.00 | 4 403.00 | 167 081.00 | 171 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 161 417.00 | | 161 417.00 | 161 417.00 |
CF Disponibilités | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 658.00 | 4 403.00 | 343 255.00 | 347 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 004.00 | 993 729.00 | 832 275.00 | 1 826 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 42 662.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 034.00 | | | -20 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 506.00 | -68 886.00 | | -163 506.00 |
DK Provisions réglementées | 17 085.00 | 14 120.00 | | 17 085.00 |
DL TOTAL (I) | -155 456.00 | -1 103.00 | | -155 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 304.00 | 15 230.00 | | 38 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 304.00 | 15 230.00 | | 38 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 162.00 | 296 519.00 | | 221 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 150.00 | 209 725.00 | | 203 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 205.00 | 8 245.00 | | 10 205.00 |
EA Autres dettes | 514 909.00 | 463 098.00 | | 514 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 426.00 | 984 699.00 | | 949 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 275.00 | 998 825.00 | | 832 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 334 695.00 | | 4 334 695.00 | 4 334 695.00 |
FG Production vendue services | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 073.00 | | 4 358 073.00 | 4 358 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 032 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 8 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 128.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304.00 | 14 065.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 84 193.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 382.00 | 1 030.00 | | 10 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 122.00 | 70 150.00 | | 6 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 891.00 | 4 921.00 | | 29 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 396.00 | 76 101.00 | | 46 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 091.00 | 8 092.00 | | -46 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 074.00 | -9 171.00 | | -13 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 803.00 | 4 700 292.00 | | 4 423 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 310.00 | 4 769 178.00 | | 4 587 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 506.00 | -68 886.00 | | -163 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 928.00 | | 32 418.00 | 1 445 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | 2 759.00 | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 035.00 | | 29 658.00 | 1 443 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 065.00 | 45 261.00 | | 944 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 401.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 799.00 | 44 861.00 | | 941 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 120.00 | | 3 573.00 | 14 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 230.00 | 6 189.00 | 53 245.00 | 15 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 350.00 | 6 189.00 | 56 818.00 | 29 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 162.00 | 221 162.00 | | 221 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VC Groupe et associés | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VI Groupe et associés | 513 655.00 | 513 655.00 | | 513 655.00 |
VP Divers | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 872.00 | 164 872.00 | | 164 872.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 426.00 | 949 426.00 | | 949 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |