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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 920.00 | 7 774.00 | 6 146.00 | 13 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 799.00 | 35 337.00 | 56 461.00 | 91 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 934.00 | 44 462.00 | 69 472.00 | 113 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
BT Marchandises | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 938.00 | 3 748.00 | 21 190.00 | 24 938.00 |
BZ Autres créances | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CF Disponibilités | 163 444.00 | | 163 444.00 | 163 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 993.00 | 3 748.00 | 307 245.00 | 310 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 927.00 | 48 210.00 | 376 717.00 | 424 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 755.00 | -17 204.00 | | 7 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 202.00 | 75 059.00 | | 58 202.00 |
DL TOTAL (I) | 117 057.00 | 58 855.00 | | 117 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 072.00 | 171.00 | | 26 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 594.00 | 85 594.00 | | 77 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 541.00 | 46 956.00 | | 26 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 853.00 | 62 380.00 | | 69 853.00 |
EA Autres dettes | 59 601.00 | 40 483.00 | | 59 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 660.00 | 237 251.00 | | 259 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 717.00 | 296 106.00 | | 376 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 618.00 | | 62 414.00 | 70 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 349.00 | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 099.00 | 113 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 105 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 103.00 | | 61 366.00 | 60 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | 1 049.00 | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 902.00 | 14 607.00 | 4 047.00 | 33 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 552.00 | 14 607.00 | 4 047.00 | 32 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 851.00 | 15 490.00 | 10 361.00 | 25 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VP Divers | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 238.00 | 65 433.00 | 6 805.00 | 72 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 660.00 | 249 299.00 | 10 361.00 | 259 660.00 |