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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 8 433.00 | 3 403.00 | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 863.00 | 97 706.00 | 238 157.00 | 335 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 109.00 | 107 489.00 | 242 620.00 | 350 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BT Marchandises | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 412.00 | 7 496.00 | 44 916.00 | 52 412.00 |
BZ Autres créances | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CF Disponibilités | 277 703.00 | | 277 703.00 | 277 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 088.00 | 7 496.00 | 421 592.00 | 429 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 197.00 | 114 985.00 | 664 212.00 | 779 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 89 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 686.00 | 7 957.00 | | 7 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 625.00 | 111 629.00 | | 229 625.00 |
DL TOTAL (I) | 248 311.00 | 218 686.00 | | 248 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 107.00 | 50 581.00 | | 31 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 075.00 | 394.00 | | 40 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 299.00 | 80 160.00 | | 48 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 614.00 | 83 223.00 | | 127 614.00 |
EA Autres dettes | 166 303.00 | 84 285.00 | | 166 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 1 667.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 901.00 | 300 309.00 | | 415 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 212.00 | 518 994.00 | | 664 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 475.00 | 92 840.00 | 53 825.00 | 68 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 125.00 | 92 840.00 | 53 825.00 | 67 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 615.00 | 127 615.00 | | 127 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 303.00 | 166 303.00 | | 166 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 106.00 | 25 358.00 | 5 748.00 | 31 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 520.00 | 88 520.00 | 1 000.00 | 89 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 898.00 | 410 150.00 | 5 748.00 | 415 898.00 |