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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 170.00 | 6 669.00 | 4 501.00 | 11 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 632.00 | 60 455.00 | 234 177.00 | 294 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 017.00 | 68 475.00 | 245 542.00 | 314 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BT Marchandises | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 044.00 | 3 748.00 | 14 296.00 | 18 044.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CF Disponibilités | 180 525.00 | | 180 525.00 | 180 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 200.00 | 3 748.00 | 273 452.00 | 277 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 217.00 | 72 222.00 | 518 994.00 | 591 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 50 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 957.00 | 7 755.00 | | 7 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 629.00 | 58 202.00 | | 111 629.00 |
DL TOTAL (I) | 218 686.00 | 117 057.00 | | 218 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 581.00 | 26 072.00 | | 50 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 77 594.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 160.00 | 26 541.00 | | 80 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 223.00 | 69 853.00 | | 83 223.00 |
EA Autres dettes | 84 285.00 | 59 601.00 | | 84 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 309.00 | 259 660.00 | | 300 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 994.00 | 376 717.00 | | 518 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 462.00 | 39 683.00 | 15 671.00 | 44 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 112.00 | 39 683.00 | 15 671.00 | 43 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 285.00 | 74 285.00 | | 84 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 581.00 | 36 196.00 | 14 385.00 | 50 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 828.00 | 43 023.00 | 6 805.00 | 49 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 309.00 | 275 924.00 | 14 385.00 | 300 309.00 |