| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 738.00 | 10 305.00 | 3 433.00 | 13 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 506.00 | 103 675.00 | 202 831.00 | 306 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 654.00 | 115 330.00 | 206 324.00 | 321 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BT Marchandises | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 600.00 | 7 496.00 | 120 104.00 | 127 600.00 |
BZ Autres créances | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
CF Disponibilités | 442 091.00 | | 442 091.00 | 442 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 550.00 | 7 496.00 | 707 054.00 | 714 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 204.00 | 122 826.00 | 913 378.00 | 1 036 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 311.00 | 7 686.00 | | 8 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 186.00 | 229 625.00 | | 459 186.00 |
DL TOTAL (I) | 478 497.00 | 248 311.00 | | 478 497.00 |
DP Provisions pour risques | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 016.00 | 31 107.00 | | 24 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 40 075.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 433.00 | 48 299.00 | | 56 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 114.00 | 127 616.00 | | 171 114.00 |
EA Autres dettes | 119 357.00 | 166 303.00 | | 119 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 2 500.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 481.00 | 415 900.00 | | 375 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 378.00 | 664 211.00 | | 913 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 489.00 | 84 261.00 | 76 419.00 | 107 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 139.00 | 84 261.00 | 76 419.00 | 106 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 496.00 | 59 400.00 | | 7 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 114.00 | 171 114.00 | | 171 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 357.00 | 119 357.00 | | 119 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 016.00 | 16 366.00 | 7 650.00 | 24 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 661.00 | 204 661.00 | | 204 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 661.00 | 204 661.00 | 178 476.00 | 204 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 481.00 | 367 831.00 | 7 650.00 | 375 481.00 |