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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 624.00 | 26 177.00 | 10 448.00 | 36 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 624.00 | 26 177.00 | 10 448.00 | 36 624.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
084 Disponibilités | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
110 Total général Actif | 62 241.00 | 26 177.00 | 36 065.00 | 62 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 617.00 | 96 688.00 | | 118 617.00 |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | 5 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 573.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 617.00 | 104 761.00 | | 120 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 871.00 | 630.00 | | 1 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 210.00 | 2 343.00 | | 1 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 77 661.00 | 64 426.00 | | 77 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 344.00 | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 833.00 | 19 691.00 | | 22 833.00 |
252 Charges sociales | 1 671.00 | 968.00 | | 1 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 466.00 | 8 003.00 | | 8 466.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 132.00 | 97 405.00 | | 115 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 485.00 | 7 356.00 | | 5 485.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | 3 616.00 | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 54.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 365.00 | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 485.00 | 3 320.00 | | 3 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 075.00 | | | 6 075.00 |