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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 998.00 | 62 967.00 | 41 031.00 | 103 998.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 234.00 | 62 967.00 | 41 267.00 | 104 234.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
084 Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
110 Total général Actif | 119 976.00 | 62 967.00 | 57 009.00 | 119 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | -9 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 351.00 | 85 172.00 | | 36 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 304.00 | 6 000.00 | | 81 304.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 663.00 | 91 173.00 | | 117 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 782.00 | 11 961.00 | | 2 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 081.00 | -43.00 | | -2 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279.00 | 3 164.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 56 495.00 | 65 857.00 | | 56 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 1 486.00 | | 3 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 711.00 | 16 266.00 | | 17 711.00 |
252 Charges sociales | 7 614.00 | 8 691.00 | | 7 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 893.00 | 12 346.00 | | 11 893.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 18.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 685.00 | 119 746.00 | | 98 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 978.00 | -28 573.00 | | 18 978.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 903.00 | | |
294 Charges financières | 599.00 | 1 301.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 239.00 | 3 256.00 | | 11 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 143.00 | -30 224.00 | | 7 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 478.00 | | | 91 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |