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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 624.00 | 31 932.00 | 34 693.00 | 66 624.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 830.00 | 31 932.00 | 34 899.00 | 66 830.00 |
060 Stock marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
072 Créances – Autres | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
084 Disponibilités | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
110 Total général Actif | 73 805.00 | 31 932.00 | 41 873.00 | 73 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 788.00 | 118 617.00 | | 109 788.00 |
224 Production immobilisée | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 789.00 | 120 617.00 | | 139 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 773.00 | 1 871.00 | | 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 636.00 | 1 210.00 | | 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 190.00 | | |
242 Autres charges externes. | 88 466.00 | 77 661.00 | | 88 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 1 230.00 | | 2 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 258.00 | 22 833.00 | | 27 258.00 |
252 Charges sociales | 7 302.00 | 1 671.00 | | 7 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 755.00 | 8 466.00 | | 5 755.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 589.00 | 115 132.00 | | 132 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 200.00 | 5 485.00 | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 1 384.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 178.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 438.00 | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 196.00 | 3 485.00 | | 5 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 199.00 | | | 5 199.00 |