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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 242.00 | 51 074.00 | 40 168.00 | 91 242.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 478.00 | 51 074.00 | 40 404.00 | 91 478.00 |
060 Stock marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
084 Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
110 Total général Actif | 103 144.00 | 51 074.00 | 52 069.00 | 103 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 172.00 | 140 051.00 | | 85 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 173.00 | 140 052.00 | | 91 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 961.00 | 3 877.00 | | 11 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | 288.00 | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 164.00 | 888.00 | | 3 164.00 |
242 Autres charges externes. | 65 857.00 | 91 038.00 | | 65 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 3 628.00 | | 1 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 266.00 | 23 832.00 | | 16 266.00 |
252 Charges sociales | 8 691.00 | 2 478.00 | | 8 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 346.00 | 8 478.00 | | 12 346.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 47.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 746.00 | 134 554.00 | | 119 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 573.00 | 5 497.00 | | -28 573.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | 760.00 | | 1 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 256.00 | 127.00 | | 3 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 224.00 | 4 123.00 | | -30 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29.00 | | | 29.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 134.00 | | | 9 134.00 |