| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AH Fonds commercial | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 708.00 | 27 442.00 | 33 266.00 | 60 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 561.00 | 40 338.00 | 18 223.00 | 58 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 001.00 | 73 358.00 | 270 643.00 | 344 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
BN En cours de production de biens | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
BZ Autres créances | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 263.00 | | 285 263.00 | 285 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 264.00 | 73 358.00 | 555 906.00 | 629 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 244.00 | 116 665.00 | | 173 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 881.00 | 56 579.00 | | 10 881.00 |
DK Provisions réglementées | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
DL TOTAL (I) | 204 080.00 | 193 199.00 | | 204 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 326.00 | 177 760.00 | | 141 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 018.00 | 33 990.00 | | 35 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 249.00 | 82 362.00 | | 68 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 233.00 | 117 960.00 | | 107 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 826.00 | 412 072.00 | | 351 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 906.00 | 605 271.00 | | 555 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 587.00 | 296 241.00 | | 290 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 754 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 146.00 | |
FM Production stockée | | | -22 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 455.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | -455.00 | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 556.00 | -22 777.00 | | -7 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 426.00 | 1 196 307.00 | | 742 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 545.00 | 1 139 728.00 | | 731 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 881.00 | 56 579.00 | | 10 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 861.00 | | 9 140.00 | 334 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 778.00 | | | 214 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 129.00 | | 9 140.00 | 110 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 728.00 | 9 630.00 | | 63 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 150.00 | 9 630.00 | | 58 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
UX Autres créances clients | 128 539.00 | 128 539.00 | | 128 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 656.00 | 59 416.00 | 61 239.00 | 120 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
VP Divers | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 184.00 | 198 230.00 | 9 954.00 | 208 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 826.00 | 290 586.00 | 61 239.00 | 351 826.00 |