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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 5 854.00 | 719.00 | 6 573.00 |
AH Fonds commercial | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 102.00 | 50 421.00 | 16 681.00 | 67 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 281.00 | 49 835.00 | 12 446.00 | 62 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 808.00 | 106 110.00 | 249 698.00 | 355 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
BN En cours de production de biens | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
BZ Autres créances | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
CF Disponibilités | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 595.00 | | 395 595.00 | 395 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 403.00 | 106 110.00 | 645 293.00 | 751 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 693.00 | 216 773.00 | | 246 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 434.00 | 29 919.00 | | 41 434.00 |
DK Provisions réglementées | 8 067.00 | 8 955.00 | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 307 194.00 | 266 647.00 | | 307 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 870.00 | 142 397.00 | | 100 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 368.00 | 38 784.00 | | 24 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 165.00 | 90 576.00 | | 62 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 696.00 | 145 064.00 | | 150 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 099.00 | 416 821.00 | | 338 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 293.00 | 683 468.00 | | 645 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 797.00 | 317 062.00 | | 278 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 012 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 175.00 | |
FM Production stockée | | | 15 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | 366.00 | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | -366.00 | | -2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 999.00 | -12 046.00 | | -6 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 959.00 | 804 764.00 | | 1 030 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 525.00 | 774 845.00 | | 989 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 434.00 | 29 919.00 | | 41 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 093.00 | | 4 715.00 | 351 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 778.00 | | 995.00 | 214 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 663.00 | | 3 720.00 | 125 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 023.00 | 12 087.00 | | 94 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 276.00 | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 445.00 | 11 811.00 | | 88 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 955.00 | | 887.00 | 8 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 955.00 | | 887.00 | 8 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 696.00 | 150 696.00 | | 150 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 870.00 | 41 568.00 | 59 302.00 | 100 870.00 |
VI Groupe et associés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 905.00 | 201 253.00 | 10 652.00 | 211 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 099.00 | 278 797.00 | 59 302.00 | 338 099.00 |