| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AH Fonds commercial | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 708.00 | 34 717.00 | 25 991.00 | 60 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 561.00 | 43 426.00 | 15 135.00 | 58 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 699.00 | 83 721.00 | 260 978.00 | 344 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
BN En cours de production de biens | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 939.00 | | 117 939.00 | 117 939.00 |
BZ Autres créances | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
CF Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 140.00 | | 298 140.00 | 298 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 839.00 | 83 721.00 | 559 118.00 | 642 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 125.00 | 173 244.00 | | 184 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 648.00 | 10 881.00 | | 32 648.00 |
DK Provisions réglementées | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
DL TOTAL (I) | 236 728.00 | 204 080.00 | | 236 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 685.00 | 141 326.00 | | 113 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 747.00 | 35 018.00 | | 40 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 527.00 | 68 249.00 | | 41 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 031.00 | 107 233.00 | | 120 031.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 390.00 | 351 826.00 | | 322 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 118.00 | 555 906.00 | | 559 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 444.00 | 290 587.00 | | 256 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 601.00 | 20 671.00 | | 10 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 753 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 293.00 | |
FM Production stockée | | | 16 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 363.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 2 012.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 940.00 | 220.00 | | 6 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 609.00 | 1 792.00 | | -6 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 847.00 | -7 556.00 | | -3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 206.00 | 742 426.00 | | 770 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 558.00 | 731 545.00 | | 737 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 648.00 | 10 881.00 | | 32 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 001.00 | | 698.00 | 344 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 778.00 | | | 214 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 954.00 | | 698.00 | 9 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 358.00 | 10 363.00 | | 73 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 780.00 | 10 363.00 | | 67 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 031.00 | 120 031.00 | | 120 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 117 939.00 | 117 939.00 | | 117 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 085.00 | 37 139.00 | 65 946.00 | 103 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 967.00 | 184 315.00 | 10 652.00 | 194 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 390.00 | 256 444.00 | 65 946.00 | 322 390.00 |