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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AH Fonds commercial | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 102.00 | 41 996.00 | 25 106.00 | 67 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 561.00 | 46 449.00 | 12 112.00 | 58 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 093.00 | 94 023.00 | 257 070.00 | 351 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
BN En cours de production de biens | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 022.00 | | 143 022.00 | 143 022.00 |
BZ Autres créances | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
CF Disponibilités | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 398.00 | | 426 398.00 | 426 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 491.00 | 94 023.00 | 683 468.00 | 777 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 773.00 | 184 125.00 | | 216 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 919.00 | 32 648.00 | | 29 919.00 |
DK Provisions réglementées | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
DL TOTAL (I) | 266 647.00 | 236 728.00 | | 266 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 397.00 | 113 685.00 | | 142 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 784.00 | 40 747.00 | | 38 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 576.00 | 41 527.00 | | 90 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 064.00 | 120 031.00 | | 145 064.00 |
EA Autres dettes | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 821.00 | 322 390.00 | | 416 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 468.00 | 559 118.00 | | 683 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 062.00 | 256 444.00 | | 317 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 699.00 | | 6 394.00 | 344 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 778.00 | | | 214 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 269.00 | | 6 394.00 | 119 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 721.00 | 10 302.00 | | 83 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 143.00 | 10 302.00 | | 78 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 064.00 | 145 064.00 | | 145 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 397.00 | 42 639.00 | 98 758.00 | 142 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VP Divers | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 018.00 | 211 366.00 | 10 652.00 | 222 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 821.00 | 317 062.00 | 98 758.00 | 416 821.00 |