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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509.00 | 2 808.00 | 701.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509.00 | 2 808.00 | 701.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 943.00 | | 401 943.00 | 401 943.00 |
BZ Autres créances | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CF Disponibilités | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 509.00 | | 433 509.00 | 433 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 018.00 | 2 808.00 | 434 210.00 | 437 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 995.00 | 16 766.00 | | 70 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 823.00 | 54 230.00 | | 84 823.00 |
DL TOTAL (I) | 158 819.00 | 73 995.00 | | 158 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 102.00 | 178 713.00 | | 138 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 510.00 | 23 495.00 | | 32 510.00 |
EA Autres dettes | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 391.00 | 202 208.00 | | 275 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 210.00 | 276 203.00 | | 434 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 391.00 | 202 208.00 | | 275 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 887.00 | | 1 110 887.00 | 1 110 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 887.00 | | 1 110 887.00 | 1 110 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 439.00 | 14 403.00 | | 24 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 987.00 | 1 046 186.00 | | 1 111 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 164.00 | 991 956.00 | | 1 027 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 823.00 | 54 230.00 | | 84 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 1 518.00 | 816.00 | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 1 518.00 | 816.00 | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
UX Autres créances clients | 401 943.00 | 401 943.00 | | 401 943.00 |
VB T. V. A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 148.00 | 427 148.00 | | 427 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 391.00 | 275 391.00 | | 275 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 1 907.00 | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 876 469.00 | 871 595.00 | | 876 469.00 |
ST Autres comptes | 24 697.00 | 15 356.00 | | 24 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 952.00 | | 9 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | 1 907.00 | | 2 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 053.00 | 40 517.00 | | 48 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 767.00 | 896 903.00 | | 910 767.00 |