| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 237.00 | | 214 237.00 | 214 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 657.00 | | 365 657.00 | 365 657.00 |
BZ Autres créances | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CF Disponibilités | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 576.00 | | 671 576.00 | 671 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 684.00 | 4 108.00 | 671 576.00 | 675 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DH Report à nouveau | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 688.00 | 77 235.00 | | 65 688.00 |
DL TOTAL (I) | 121 214.00 | 88 025.00 | | 121 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 065.00 | 231 015.00 | | 203 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 724.00 | 81 724.00 | | 21 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 007.00 | 169 903.00 | | 150 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 576.00 | 62 042.00 | | 108 576.00 |
EA Autres dettes | 66 990.00 | 90 843.00 | | 66 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 362.00 | 635 526.00 | | 550 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 576.00 | 723 552.00 | | 671 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 362.00 | 418 288.00 | | 550 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 766.00 | 13 777.00 | | 2 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 710 130.00 | 1 710 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 710 130.00 | 1 710 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 324.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 324.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -324.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | 23 279.00 | | 18 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 130.00 | 1 277 106.00 | | 1 710 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 442.00 | 1 199 871.00 | | 1 644 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 688.00 | 77 235.00 | | 65 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509.00 | | 599.00 | 3 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | 599.00 | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 599.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 599.00 | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 007.00 | 150 007.00 | | 150 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
UX Autres créances clients | 365 657.00 | 365 657.00 | | 365 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 299.00 | 200 299.00 | | 200 299.00 |
VI Groupe et associés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 773.00 | 447 773.00 | | 447 773.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 362.00 | 550 362.00 | | 550 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 572.00 | 2 664.00 | | 6 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 418 078.00 | 1 016 594.00 | | 1 418 078.00 |
ST Autres comptes | 51 701.00 | 30 855.00 | | 51 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 600.00 | 21 600.00 | | 7 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 507.00 | 2 664.00 | | 7 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 466.00 | 19 284.00 | | 27 466.00 |
ZE Dividendes | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477 379.00 | 1 069 048.00 | | 1 477 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |