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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 108.00 | 4 108.00 | 40 000.00 | 44 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 641.00 | | 597 641.00 | 597 641.00 |
BZ Autres créances | 264 483.00 | | 264 483.00 | 264 483.00 |
CF Disponibilités | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 927 791.00 | | 927 791.00 | 927 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 899.00 | 4 108.00 | 967 791.00 | 971 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DH Report à nouveau | 101 941.00 | 36 945.00 | | 101 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 284.00 | 65 689.00 | | 192 284.00 |
DL TOTAL (I) | 312 806.00 | 121 214.00 | | 312 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 263.00 | 203 065.00 | | 167 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230.00 | 21 724.00 | | 6 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 985.00 | 150 007.00 | | 396 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 548.00 | 108 198.00 | | 82 548.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 66 990.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 985.00 | 549 984.00 | | 654 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 791.00 | 671 198.00 | | 967 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 310.00 | 549 984.00 | | 521 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 892.00 | 2 720 983.00 | 2 964 875.00 | 243 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 892.00 | 2 720 983.00 | 2 964 875.00 | 243 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | 374.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 374.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | -374.00 | | -3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 420.00 | 18 808.00 | | 64 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 674.00 | 1 710 130.00 | | 2 968 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 390.00 | 1 644 441.00 | | 2 776 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 284.00 | 65 689.00 | | 192 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109.00 | | 40 000.00 | 4 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 44 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109.00 | | 1.00 | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | | 1.00 | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 985.00 | 396 985.00 | | 396 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 597 641.00 | 597 641.00 | | 597 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 781.00 | 176 781.00 | | 176 781.00 |
VB T. V. A. | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VC Groupe et associés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 263.00 | 33 588.00 | 133 675.00 | 167 263.00 |
VI Groupe et associés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 124.00 | 902 124.00 | | 902 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 985.00 | 521 310.00 | 133 675.00 | 654 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 280.00 | 6 572.00 | | 29 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 279 773.00 | 1 418 079.00 | | 2 279 773.00 |
ST Autres comptes | 59 493.00 | 51 702.00 | | 59 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 267.00 | 7 600.00 | | 198 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | 935.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 080.00 | 7 507.00 | | 32 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 537 718.00 | 1 477 381.00 | | 2 537 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |