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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 341.00 | | 449 341.00 | 449 341.00 |
BZ Autres créances | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
CF Disponibilités | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 552.00 | | 723 552.00 | 723 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 061.00 | 3 509.00 | 723 552.00 | 727 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DH Report à nouveau | | 70 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 235.00 | 84 823.00 | | 77 235.00 |
DL TOTAL (I) | 88 025.00 | 158 819.00 | | 88 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 015.00 | | | 231 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 903.00 | 138 102.00 | | 169 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 042.00 | 32 510.00 | | 62 042.00 |
EA Autres dettes | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 526.00 | 170 611.00 | | 635 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 552.00 | 329 430.00 | | 723 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 288.00 | 170 611.00 | | 418 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 106.00 | | 1 277 106.00 | 1 277 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 106.00 | | 1 277 106.00 | 1 277 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 24 439.00 | | 23 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 106.00 | 1 111 987.00 | | 1 277 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 871.00 | 1 027 164.00 | | 1 199 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 235.00 | 84 823.00 | | 77 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808.00 | 701.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 701.00 | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 903.00 | 169 903.00 | | 169 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
UX Autres créances clients | 449 341.00 | 449 341.00 | | 449 341.00 |
VB T. V. A. | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 238.00 | | 217 238.00 | 217 238.00 |
VI Groupe et associés | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 238.00 | | | 217 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 360.00 | 474 860.00 | 22 500.00 | 497 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 526.00 | 418 288.00 | 217 238.00 | 635 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 2 988.00 | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 016 594.00 | 876 469.00 | | 1 016 594.00 |
ST Autres comptes | 30 855.00 | 24 697.00 | | 30 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 9 600.00 | | 21 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 664.00 | 2 988.00 | | 2 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 284.00 | 48 053.00 | | 19 284.00 |
ZE Dividendes | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 048.00 | 910 767.00 | | 1 069 048.00 |