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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 362.00 | 801.00 | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101.00 | 3 949.00 | 10 153.00 | 14 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 142.00 | 4 220.00 | 19 922.00 | 24 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 406.00 | 8 530.00 | 30 876.00 | 39 406.00 |
BT Marchandises | 282 837.00 | | 282 837.00 | 282 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CF Disponibilités | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 716.00 | | 377 716.00 | 377 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 122.00 | 8 530.00 | 408 591.00 | 417 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 72.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 561.00 | 1 364.00 | | 51 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 735.00 | 50 325.00 | | 67 735.00 |
DL TOTAL (I) | 121 497.00 | 53 761.00 | | 121 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 564.00 | 34 392.00 | | 62 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 721.00 | 530.00 | | 184 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 333.00 | 26 208.00 | | 34 333.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 38 432.00 | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 095.00 | 99 563.00 | | 287 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 591.00 | 153 324.00 | | 408 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 821.00 | | 960 821.00 | 960 821.00 |
FG Production vendue services | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 271.00 | | 967 271.00 | 967 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 24 430.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 271.00 | 318 333.00 | | 967 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 536.00 | 268 008.00 | | 899 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 735.00 | 50 325.00 | | 67 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 479.00 | | 19 927.00 | 19 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 479.00 | | 18 764.00 | 19 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227.00 | 5 303.00 | | 3 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | 4 941.00 | | 3 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 721.00 | 184 721.00 | | 184 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VI Groupe et associés | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 095.00 | 287 095.00 | | 287 095.00 |