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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 989.00 | 3 752.00 | 11 237.00 | 14 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 555.00 | 17 098.00 | 27 457.00 | 44 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 145.00 | 85 366.00 | 110 779.00 | 196 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 789.00 | 106 216.00 | 153 572.00 | 259 789.00 |
BT Marchandises | 975 386.00 | | 975 386.00 | 975 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 083.00 | | 303 083.00 | 303 083.00 |
BZ Autres créances | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CF Disponibilités | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 478.00 | | 1 351 478.00 | 1 351 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 267.00 | 106 216.00 | 1 505 051.00 | 1 611 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 506 929.00 | 449 291.00 | | 506 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 664.00 | 57 638.00 | | 172 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 040.00 | 29 280.00 | | 27 040.00 |
DL TOTAL (I) | 723 132.00 | 552 709.00 | | 723 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 715.00 | 333 923.00 | | 310 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 399.00 | 636.00 | | 26 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 707.00 | 662 032.00 | | 397 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 105.00 | 34 182.00 | | 46 105.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 4 350.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 919.00 | 1 035 221.00 | | 781 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 051.00 | 1 587 930.00 | | 1 505 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 027.00 | | 31 762.00 | 238 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 259 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 240 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | 13 826.00 | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 364.00 | | 17 336.00 | 233 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 600.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 555.00 | 42 991.00 | 6 330.00 | 69 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 2 589.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 392.00 | 40 402.00 | 6 330.00 | 68 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 707.00 | 397 707.00 | | 397 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 303 083.00 | 303 083.00 | | 303 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 707.00 | 60 220.00 | 233 820.00 | 310 707.00 |
VI Groupe et associés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 652.00 | 316 552.00 | 4 100.00 | 320 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 820.00 | 531 333.00 | 233 820.00 | 781 820.00 |