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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101.00 | 9 985.00 | 4 117.00 | 14 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 732.00 | 30 031.00 | 65 701.00 | 95 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 597.00 | 41 178.00 | 70 418.00 | 111 597.00 |
BT Marchandises | 608 993.00 | | 608 993.00 | 608 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 935.00 | | 420 935.00 | 420 935.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 433.00 | | 1 053 433.00 | 1 053 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 029.00 | 41 178.00 | 1 123 851.00 | 1 165 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 671.00 | 119 297.00 | | 249 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 619.00 | 131 674.00 | | 199 619.00 |
DL TOTAL (I) | 465 791.00 | 253 171.00 | | 465 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 631.00 | 735.00 | | 62 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 197.00 | 27 187.00 | | 61 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 916.00 | 8 888.00 | | 3 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 464.00 | 269 987.00 | | 458 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 738.00 | 56 547.00 | | 69 738.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 060.00 | 363 343.00 | | 658 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 851.00 | 616 514.00 | | 1 123 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 442.00 | 363 343.00 | | 632 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 798.00 | | 2 192 798.00 | 2 192 798.00 |
FG Production vendue services | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 019.00 | | 2 217 019.00 | 2 217 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 553.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 563.00 | 14 675.00 | | 32 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 537.00 | 1 260 569.00 | | 2 233 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 918.00 | 1 128 894.00 | | 2 033 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 619.00 | 131 674.00 | | 199 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 763.00 | | 26 833.00 | 84 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 000.00 | | 26 833.00 | 83 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 625.00 | 21 553.00 | | 19 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 219.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 681.00 | 21 334.00 | | 18 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 464.00 | 458 464.00 | | 458 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 420 935.00 | 420 935.00 | | 420 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 006.00 | 16 388.00 | 25 618.00 | 42 006.00 |
VI Groupe et associés | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 092.00 | 428 492.00 | 600.00 | 429 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 144.00 | 628 526.00 | 25 618.00 | 654 144.00 |