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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 555.00 | 11 920.00 | 32 635.00 | 44 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 809.00 | 56 472.00 | 132 337.00 | 188 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 443.00 | 69 555.00 | 179 888.00 | 249 443.00 |
BT Marchandises | 846 743.00 | | 846 743.00 | 846 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 454.00 | | 291 454.00 | 291 454.00 |
BZ Autres créances | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
CF Disponibilités | 220 475.00 | | 220 475.00 | 220 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 042.00 | | 1 408 042.00 | 1 408 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 486.00 | 69 555.00 | 1 587 930.00 | 1 657 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 449 291.00 | 249 671.00 | | 449 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 638.00 | 199 619.00 | | 57 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DL TOTAL (I) | 552 709.00 | 465 791.00 | | 552 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 923.00 | 62 631.00 | | 333 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 61 197.00 | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 3 916.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 032.00 | 458 464.00 | | 662 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 182.00 | 69 738.00 | | 34 182.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 2 113.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 221.00 | 658 060.00 | | 1 035 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 930.00 | 1 123 851.00 | | 1 587 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 003.00 | 632 442.00 | | 753 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 597.00 | | 142 215.00 | 111 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 368.00 | 249 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 368.00 | 244 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 834.00 | | 139 315.00 | 109 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 900.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 178.00 | 31 394.00 | 3 017.00 | 41 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 015.00 | 31 394.00 | 3 017.00 | 40 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 032.00 | 662 032.00 | | 662 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 291 454.00 | 291 454.00 | | 291 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 879.00 | 51 661.00 | 257 219.00 | 333 879.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 398.00 | 335 898.00 | 3 500.00 | 339 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 123.00 | 752 904.00 | 257 219.00 | 1 035 123.00 |