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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 528.00 | 5 007.00 | 16 521.00 | 21 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 644.00 | 8 749.00 | 36 895.00 | 45 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 172.00 | 13 756.00 | 253 416.00 | 267 172.00 |
BT Marchandises | 339 228.00 | | 339 228.00 | 339 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 342.00 | 9 406.00 | 55 936.00 | 65 342.00 |
BZ Autres créances | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
CF Disponibilités | 550 680.00 | | 550 680.00 | 550 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 945.00 | 9 406.00 | 1 114 539.00 | 1 123 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 117.00 | 23 162.00 | 1 367 955.00 | 1 391 117.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 485.00 | | | 310 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 626.00 | | | 164 626.00 |
DL TOTAL (I) | 695 111.00 | | | 695 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 770.00 | | | 479 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 843.00 | | | 672 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 955.00 | | | 1 367 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 676.00 | | | 661 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 364.00 | 9 406.00 | 11 364.00 | 11 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 364.00 | 9 406.00 | 11 364.00 | 11 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 770.00 | 479 770.00 | | 479 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 483.00 | 8 317.00 | 11 166.00 | 19 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 590.00 | 173 590.00 | | 173 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 903.00 | 133 903.00 | | 133 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 843.00 | 661 677.00 | 11 166.00 | 672 843.00 |