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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 624.00 | 62 436.00 | 315 187.00 | 377 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 884.00 | 23 546.00 | 98 339.00 | 121 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 808.00 | 85 982.00 | 1 493 826.00 | 1 579 808.00 |
BT Marchandises | 331 824.00 | | 331 824.00 | 331 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 900.00 | 5 856.00 | 62 044.00 | 67 900.00 |
BZ Autres créances | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
CF Disponibilités | 415 673.00 | | 415 673.00 | 415 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 113.00 | 5 856.00 | 951 257.00 | 957 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 921.00 | 91 838.00 | 2 445 083.00 | 2 536 921.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 460 826.00 | | | 460 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 839.00 | | | 160 839.00 |
DL TOTAL (I) | 841 664.00 | | | 841 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 140.00 | | | 935 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 350.00 | | | 471 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 237.00 | | | 155 237.00 |
EA Autres dettes | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 419.00 | | | 1 603 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 083.00 | | | 2 445 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 144.00 | | | 829 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 756.00 | 72 226.00 | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756.00 | 72 226.00 | | 13 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 406.00 | 5 856.00 | 9 406.00 | 9 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 406.00 | 5 856.00 | 9 406.00 | 9 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 350.00 | 471 350.00 | | 471 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 237.00 | 155 237.00 | | 155 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 140.00 | 160 865.00 | 618 774.00 | 935 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 418.00 | 829 143.00 | 618 774.00 | 1 603 418.00 |