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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 140.00 | 138 505.00 | 243 635.00 | 382 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 953.00 | 44 068.00 | 134 886.00 | 178 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 393.00 | 182 572.00 | 1 258 821.00 | 1 441 393.00 |
BT Marchandises | 327 534.00 | | 327 534.00 | 327 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 876.00 | 5 856.00 | 47 020.00 | 52 876.00 |
BZ Autres créances | 251 274.00 | | 251 274.00 | 251 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 560 463.00 | | 560 463.00 | 560 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 127.00 | 5 856.00 | 1 304 271.00 | 1 310 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 521.00 | 188 428.00 | 2 563 092.00 | 2 751 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 601 664.00 | | | 601 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 670.00 | | | 287 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 334.00 | | | 1 109 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 275.00 | | | 810 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 033.00 | | | 397 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 807.00 | | | 211 807.00 |
EA Autres dettes | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 758.00 | | | 1 453 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 092.00 | | | 2 563 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 033.00 | | | 653 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 982.00 | 96 590.00 | | 85 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 982.00 | 96 590.00 | | 85 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 033.00 | 397 033.00 | | 397 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 275.00 | 9 550.00 | 800 725.00 | 810 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 807.00 | 211 807.00 | | 211 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 130.00 | 322 130.00 | | 322 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 130.00 | 322 130.00 | | 322 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 759.00 | 653 034.00 | 800 725.00 | 1 453 759.00 |