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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 519.00 | 7 608.00 | 29 911.00 | 37 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 519.00 | 7 608.00 | 30 911.00 | 38 519.00 |
BP En cours de production de services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
CF Disponibilités | 166 180.00 | | 166 180.00 | 166 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 002.00 | | 682 002.00 | 682 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 521.00 | 7 608.00 | 712 913.00 | 720 521.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 791.00 | | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DL TOTAL (I) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 080.00 | | | 263 080.00 |
EA Autres dettes | 389 470.00 | | | 389 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 792.00 | | | 697 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 913.00 | | | 712 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 792.00 | | | 697 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 850.00 | | 173 850.00 | 173 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 850.00 | | 173 850.00 | 173 850.00 |
FM Production stockée | | | 440 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 827.00 | | | 623 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 598.00 | | | 610 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 7 503.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 7 503.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 260.00 | 222 260.00 | | 222 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 470.00 | 389 470.00 | | 389 470.00 |
VB T. V. A. | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VI Groupe et associés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 792.00 | 697 792.00 | | 697 792.00 |