| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 587.00 | 14 958.00 | 270 629.00 | 285 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 944.00 | 19 149.00 | 26 795.00 | 45 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 452.00 | | 154 452.00 | 154 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 795.00 | 34 107.00 | 3 091 688.00 | 3 125 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 303.00 | | 1 201 303.00 | 1 201 303.00 |
BZ Autres créances | 8 403 049.00 | | 8 403 049.00 | 8 403 049.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 689 084.00 | | 9 689 084.00 | 9 689 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 814 879.00 | 34 107.00 | 12 780 772.00 | 12 814 879.00 |
CU Autres participations | 2 528 331.00 | | 2 528 331.00 | 2 528 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DG Autres réserves | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
DH Report à nouveau | -44 419.00 | -829 310.00 | | -44 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 938.00 | 784 891.00 | | -214 938.00 |
DL TOTAL (I) | -239 896.00 | -24 958.00 | | -239 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 049 092.00 | 8 633 747.00 | | 12 049 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 680.00 | 170 225.00 | | 506 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 970.00 | 327 559.00 | | 430 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 908.00 | 81 658.00 | | 24 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 020 668.00 | 9 213 189.00 | | 13 020 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 780 772.00 | 9 188 231.00 | | 12 780 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 049 239.00 | 4 241 760.00 | | 8 049 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 890.00 | | 581 890.00 | 581 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 890.00 | | 581 890.00 | 581 890.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 995.00 | |
GE Autres charges | | | 22 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 709.00 | 1 570 199.00 | | 637 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 647.00 | 785 308.00 | | 852 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 938.00 | 784 891.00 | | -214 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 366.00 | | 449 016.00 | 2 912 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 587.00 | | 3 125 795.00 | 235 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 587.00 | | 327 568.00 | 235 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 515.00 | | 277 640.00 | 285 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 519.00 | | 162 877.00 | 37 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 331.00 | | 8 500.00 | 2 589 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 112.00 | 18 995.00 | | 15 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 112.00 | 4 037.00 | | 15 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 852 967.00 | 881 538.00 | 3 314 286.00 | 5 852 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 680.00 | 506 680.00 | | 506 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 303.00 | 1 201 303.00 | | 1 201 303.00 |
VB T. V. A. | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
VC Groupe et associés | 8 295 302.00 | 8 295 302.00 | | 8 295 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VI Groupe et associés | 6 196 126.00 | 6 196 126.00 | | 6 196 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 698 584.00 | 9 629 084.00 | 69 500.00 | 9 698 584.00 |
VW T.V.A. | 196 727.00 | 196 727.00 | | 196 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 020 668.00 | 8 049 239.00 | 3 314 286.00 | 13 020 668.00 |