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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 853.00 | 71 833.00 | 495 020.00 | 566 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 878.00 | 168 979.00 | 1 208 899.00 | 1 377 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 178.00 | 240 812.00 | 4 348 366.00 | 4 589 178.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 784.00 | | 1 450 784.00 | 1 450 784.00 |
BZ Autres créances | 13 645 644.00 | | 13 645 644.00 | 13 645 644.00 |
CF Disponibilités | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 258 211.00 | | 15 258 211.00 | 15 258 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 847 389.00 | 240 812.00 | 19 606 577.00 | 19 847 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
CU Autres participations | 2 527 331.00 | | 2 527 331.00 | 2 527 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DG Autres réserves | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
DH Report à nouveau | -259 357.00 | -44 419.00 | | -259 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 544.00 | -214 938.00 | | -1 117 544.00 |
DL TOTAL (I) | -1 357 440.00 | -239 896.00 | | -1 357 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 831.00 | 9 018.00 | | 668 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 505 094.00 | 12 049 092.00 | | 19 505 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 915.00 | 506 680.00 | | 337 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 217.00 | 430 970.00 | | 451 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 908.00 | | |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 964 017.00 | 13 020 668.00 | | 20 964 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 606 577.00 | 12 780 772.00 | | 19 606 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 364 017.00 | 8 049 239.00 | | 15 364 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 831.00 | 9 018.00 | | 68 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 505 094.00 | | | 19 505 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 065.00 | | 1 203 065.00 | 1 203 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 065.00 | | 1 203 065.00 | 1 203 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 705.00 | |
GE Autres charges | | | 77 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 302.00 | | | -11 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 438.00 | 637 709.00 | | 1 723 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 983.00 | 852 647.00 | | 2 840 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 544.00 | -214 938.00 | | -1 117 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 795.00 | | 1 625 165.00 | 3 125 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 330.00 | 2 603 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 782.00 | 4 589 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 452.00 | 1 377 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 568.00 | | 280 570.00 | 327 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 396.00 | | 1 331 935.00 | 200 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 831.00 | | 12 660.00 | 2 597 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 107.00 | 206 705.00 | | 34 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | 56 875.00 | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 149.00 | 149 830.00 | | 19 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 157 754.00 | 2 157 754.00 | 4 000 000.00 | 7 157 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 915.00 | 337 915.00 | | 337 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 898.00 | 140 898.00 | | 140 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 784.00 | 1 450 784.00 | | 1 450 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
VB T. V. A. | 273 116.00 | 273 116.00 | | 273 116.00 |
VC Groupe et associés | 13 168 819.00 | 13 168 819.00 | | 13 168 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 347 341.00 | 12 347 341.00 | | 12 347 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 223 265.00 | 15 223 265.00 | | 15 223 265.00 |
VW T.V.A. | 241 008.00 | 241 008.00 | | 241 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 964 017.00 | 15 364 017.00 | 4 600 000.00 | 20 964 017.00 |