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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 696.00 | | 218 696.00 | 218 696.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 519.00 | 15 112.00 | 22 407.00 | 37 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 366.00 | 15 112.00 | 2 897 254.00 | 2 912 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 805.00 | | 610 805.00 | 610 805.00 |
BZ Autres créances | 4 823 042.00 | | 4 823 042.00 | 4 823 042.00 |
CF Disponibilités | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290 977.00 | | 6 290 977.00 | 6 290 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 343.00 | 15 112.00 | 9 188 231.00 | 9 203 343.00 |
CU Autres participations | 2 528 331.00 | | 2 528 331.00 | 2 528 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340.00 | 1 000.00 | | 5 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 100.00 | | 534.00 |
DG Autres réserves | 13 587.00 | 792.00 | | 13 587.00 |
DH Report à nouveau | -829 310.00 | | | -829 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 891.00 | 13 229.00 | | 784 891.00 |
DL TOTAL (I) | -24 958.00 | 15 121.00 | | -24 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633 747.00 | 38 437.00 | | 8 633 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 225.00 | 6 805.00 | | 170 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 559.00 | 263 080.00 | | 327 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
EA Autres dettes | | 389 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 213 189.00 | 697 792.00 | | 9 213 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 188 231.00 | 712 914.00 | | 9 188 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 241 760.00 | 697 792.00 | | 4 241 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 017.00 | | 1 105 017.00 | 1 105 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 017.00 | | 1 105 017.00 | 1 105 017.00 |
FM Production stockée | | | -380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 504.00 | |
GE Autres charges | | | 10 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 368.00 | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 368.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | -368.00 | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 199.00 | 623 828.00 | | 1 570 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 308.00 | 610 598.00 | | 785 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 891.00 | 13 229.00 | | 784 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 519.00 | | 2 873 846.00 | 38 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 588 331.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608.00 | 7 504.00 | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | 7 504.00 | | 7 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 808 742.00 | 837 313.00 | 3 314 286.00 | 5 808 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 225.00 | 170 225.00 | | 170 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 081.00 | 156 081.00 | | 156 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 610 805.00 | 610 805.00 | | 610 805.00 |
VB T. V. A. | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VC Groupe et associés | 4 760 774.00 | 4 760 774.00 | | 4 760 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 825 005.00 | 2 825 005.00 | | 2 825 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 519 164.00 | 5 458 164.00 | 61 000.00 | 5 519 164.00 |
VW T.V.A. | 133 970.00 | 133 970.00 | | 133 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 213 189.00 | 4 241 760.00 | 3 314 286.00 | 9 213 189.00 |