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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 086.00 | 6 413.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 43 785.00 | 6 340.00 | 37 444.00 | 43 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 991.00 | 6 370.00 | 37 620.00 | 43 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 447.00 | 3 532.00 | 20 914.00 | 24 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 146.00 | 17 329.00 | 116 816.00 | 134 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 980.00 | 17 329.00 | 142 650.00 | 159 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 390.00 | | | -10 390.00 |
DL TOTAL (I) | -7 414.00 | | | -7 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 273.00 | | | 97 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 064.00 | | | 150 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 650.00 | | | 142 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 064.00 | | | 150 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 594.00 | | 335 594.00 | 335 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 594.00 | | 335 594.00 | 335 594.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 329.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 611.00 | | | 335 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 001.00 | | | 346 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 390.00 | | | -10 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 705.00 | | 120 023.00 | 88 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 583.00 | | 134 146.00 | 74 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 583.00 | | 113 588.00 | 74 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 948.00 | | 112 223.00 | 75 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 757.00 | | 300.00 | 12 757.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
VI Groupe et associés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 029.00 | 16 971.00 | 13 057.00 | 30 029.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
ST Autres comptes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 975.00 | | | 79 975.00 |