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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 300.00 | 3 199.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 43 785.00 | 25 106.00 | 18 678.00 | 43 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 356.00 | 26 248.00 | 19 108.00 | 45 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 447.00 | 14 009.00 | 10 437.00 | 24 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 517.00 | 69 664.00 | 64 852.00 | 134 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CF Disponibilités | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 947.00 | | 126 947.00 | 126 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 464.00 | 69 664.00 | 191 799.00 | 261 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -974.00 | | | -974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
DL TOTAL (I) | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 721.00 | | | 163 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 799.00 | | | 191 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 170.00 | | 346.00 | 134 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 082.00 | 1.00 | 346.00 | 13 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 219.00 | 17 444.00 | | 52 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 1 071.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 990.00 | 16 373.00 | | 48 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UX Autres créances clients | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 172.00 | 14 172.00 | 89 000.00 | 103 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 721.00 | 74 721.00 | 89 000.00 | 163 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ST Autres comptes | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 894.00 | | | 83 894.00 |