| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 229.00 | 4 270.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 43 785.00 | 18 851.00 | 24 933.00 | 43 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 356.00 | 19 622.00 | 25 733.00 | 45 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 447.00 | 10 517.00 | 13 929.00 | 24 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 170.00 | 52 219.00 | 81 950.00 | 134 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 143.00 | | 131 143.00 | 131 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 313.00 | 52 219.00 | 213 094.00 | 265 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 942.00 | | | -6 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 879.00 | | | 136 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 069.00 | | | 209 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 094.00 | | | 213 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 146.00 | | 24.00 | 134 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 057.00 | | 24.00 | 13 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 774.00 | 17 444.00 | | 34 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 1 071.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 617.00 | 16 373.00 | | 32 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
UX Autres créances clients | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 879.00 | 33 707.00 | 103 172.00 | 136 879.00 |
VI Groupe et associés | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 071.00 | 26 988.00 | 13 082.00 | 40 071.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 069.00 | 84 012.00 | 103 172.00 | 209 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ST Autres comptes | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |