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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 372.00 | 2 128.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 43 785.00 | 31 361.00 | 12 424.00 | 43 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 356.00 | 32 874.00 | 12 482.00 | 45 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 447.00 | 17 502.00 | 6 945.00 | 24 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 998.00 | 87 109.00 | 47 889.00 | 134 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 811.00 | 87 109.00 | 129 702.00 | 216 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
DL TOTAL (I) | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 517.00 | | 610.00 | 134 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 134 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 113 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 588.00 | | 129.00 | 113 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 429.00 | | 481.00 | 13 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 665.00 | 17 445.00 | | 69 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 1 071.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 364.00 | 16 373.00 | | 65 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VI Groupe et associés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 147.00 | 22 237.00 | 13 910.00 | 36 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |