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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 353.00 | | 2 039 353.00 | 2 039 353.00 |
BZ Autres créances | 112 396.00 | | 112 396.00 | 112 396.00 |
CF Disponibilités | 159 716.00 | | 159 716.00 | 159 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 112.00 | | 272 112.00 | 272 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 466.00 | | 2 311 466.00 | 2 311 466.00 |
CU Autres participations | 2 039 353.00 | | 2 039 353.00 | 2 039 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 024.00 | | | 305 024.00 |
DH Report à nouveau | -5 619.00 | | | -5 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 496.00 | | | -34 496.00 |
DK Provisions réglementées | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 266 844.00 | | | 266 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 072.00 | | | 1 464 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 906.00 | | | 565 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 621.00 | | | 2 044 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 466.00 | | | 2 311 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 613.00 | | | 425 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 496.00 | | | -34 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 586.00 | | 1 424 768.00 | 614 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 586.00 | | 1 424 768.00 | 614 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | 1 917.00 | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 1 917.00 | | 20.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 008.00 | | | 305 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 049.00 | 270 049.00 | | 270 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 073.00 | 150 073.00 | 584 000.00 | 1 464 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 008.00 | | | 1 765 008.00 |
VP Divers | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 622.00 | 425 614.00 | 584 000.00 | 2 044 622.00 |