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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 222 917.00 | | 2 222 917.00 | 2 222 917.00 |
BZ Autres créances | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
CF Disponibilités | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 624.00 | | 2 302 624.00 | 2 302 624.00 |
CU Autres participations | 2 222 917.00 | | 2 222 917.00 | 2 222 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 024.00 | 305 024.00 | | 305 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DG Autres réserves | 271 568.00 | 192 577.00 | | 271 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 937.00 | 83 148.00 | | -35 937.00 |
DK Provisions réglementées | 7 688.00 | 5 771.00 | | 7 688.00 |
DL TOTAL (I) | 552 500.00 | 586 520.00 | | 552 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 851.00 | 1 171 254.00 | | 1 024 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 327.00 | 380 320.00 | | 720 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 2 510.00 | | 4 946.00 |
EA Autres dettes | | 13 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 750 123.00 | 1 567 589.00 | | 1 750 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 624.00 | 2 154 109.00 | | 2 302 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 123.00 | 545 588.00 | | 874 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 574.00 | 1 359.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 1 917.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | 296.00 | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 223.00 | -5 451.00 | | -15 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 106 711.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 937.00 | 23 563.00 | | 35 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 937.00 | 83 148.00 | | -35 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 354.00 | | 183 563.00 | 2 039 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 354.00 | | 183 563.00 | 2 039 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 357.00 | | | 398 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VC Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 851.00 | 148 851.00 | 584 000.00 | 1 024 851.00 |
VI Groupe et associés | 321 970.00 | 321 970.00 | | 321 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 563.00 | | | 183 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 123.00 | 475 767.00 | 584 000.00 | 1 750 123.00 |