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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 353.00 | | 2 039 353.00 | 2 039 353.00 |
BZ Autres créances | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CF Disponibilités | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 108.00 | | 2 154 108.00 | 2 154 108.00 |
CU Autres participations | 2 039 353.00 | | 2 039 353.00 | 2 039 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 024.00 | | | 305 024.00 |
DG Autres réserves | 192 577.00 | | | 192 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
DK Provisions réglementées | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 586 520.00 | | | 586 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 254.00 | | | 1 171 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 320.00 | | | 380 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 588.00 | | | 1 567 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 108.00 | | | 2 154 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 588.00 | | | 545 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 354.00 | | | 2 039 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 354.00 | | | 2 039 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 854.00 | 1 917.00 | | 3 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854.00 | 1 917.00 | | 3 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 485.00 | 175 485.00 | | 175 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 254.00 | 149 254.00 | 584 000.00 | 1 171 254.00 |
VI Groupe et associés | 204 835.00 | 204 835.00 | | 204 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 589.00 | 545 589.00 | 584 000.00 | 1 567 589.00 |