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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 353.00 | | 2 039 353.00 | 2 039 353.00 |
BZ Autres créances | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CF Disponibilités | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 464.00 | | 158 464.00 | 158 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 818.00 | | 2 197 818.00 | 2 197 818.00 |
CU Autres participations | 2 039 353.00 | | 2 039 353.00 | 2 039 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 024.00 | | | 305 024.00 |
DH Report à nouveau | -40 116.00 | | | -40 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 693.00 | | | 232 693.00 |
DK Provisions réglementées | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 501 455.00 | | | 501 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 665.00 | | | 1 317 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 142.00 | | | 366 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 363.00 | | | 1 696 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 818.00 | | | 2 197 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 878.00 | | | 352 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 021.00 | | | -18 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 003.00 | | | 247 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 693.00 | | | 232 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 354.00 | | | 2 039 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 354.00 | | | 2 039 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 937.00 | 1 917.00 | | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | 1 917.00 | | 1 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 485.00 | | | 175 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 666.00 | 149 666.00 | 584 000.00 | 1 317 666.00 |
VI Groupe et associés | 190 658.00 | 190 658.00 | | 190 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 523.00 | | | 275 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 363.00 | 352 878.00 | 584 000.00 | 1 696 363.00 |