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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 36.00 | 834.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 500.00 | | 1 084 500.00 | 1 084 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 925.00 | 4 831.00 | 13 094.00 | 17 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 501.00 | 4 867.00 | 1 098 635.00 | 1 103 501.00 |
BT Marchandises | 128 015.00 | | 128 015.00 | 128 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BZ Autres créances | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CF Disponibilités | 195 276.00 | | 195 276.00 | 195 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 844.00 | | 381 844.00 | 381 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 345.00 | 4 867.00 | 1 480 478.00 | 1 485 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 362 378.00 | | | 362 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 196.00 | | | 942 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 086.00 | | | 104 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
EA Autres dettes | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 100.00 | | | 1 118 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 478.00 | | | 1 480 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 103 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VB T. V. A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 196.00 | 79 780.00 | 325 800.00 | 942 196.00 |
VI Groupe et associés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 750.00 | | | 1 000 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 712.00 | 58 552.00 | 160.00 | 58 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 100.00 | 255 684.00 | 325 800.00 | 1 118 100.00 |