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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 326.00 | 544.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 500.00 | | 1 084 500.00 | 1 084 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 368.00 | 14 008.00 | 19 360.00 | 33 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 944.00 | 14 334.00 | 1 104 611.00 | 1 118 944.00 |
BT Marchandises | 136 830.00 | | 136 830.00 | 136 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BZ Autres créances | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CF Disponibilités | 248 882.00 | | 248 882.00 | 248 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 558.00 | | 433 558.00 | 433 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 502.00 | 14 334.00 | 1 538 168.00 | 1 552 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DG Autres réserves | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 563.00 | 12 378.00 | | 99 563.00 |
DL TOTAL (I) | 461 940.00 | 362 378.00 | | 461 940.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 549.00 | 942 196.00 | | 873 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 161.00 | 13 761.00 | | 22 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 752.00 | 104 086.00 | | 105 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 765.00 | 37 278.00 | | 74 765.00 |
EA Autres dettes | | 19 679.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 228.00 | 1 118 100.00 | | 1 076 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 168.00 | 1 480 478.00 | | 1 538 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 431.00 | 255 684.00 | | 284 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 501.00 | | 15 843.00 | 1 103 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 118 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 33 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 370.00 | | | 1 085 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 925.00 | | 15 843.00 | 17 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | 9 867.00 | 400.00 | 4 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 290.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 9 577.00 | 400.00 | 4 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 549.00 | 81 752.00 | 333 973.00 | 873 549.00 |
VI Groupe et associés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 006.00 | 47 846.00 | 160.00 | 48 006.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 228.00 | 284 431.00 | 333 973.00 | 1 076 228.00 |