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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 988.00 | 3 259.00 | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 500.00 | | 1 084 500.00 | 1 084 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 349.00 | 31 801.00 | 29 548.00 | 61 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 301.00 | 32 789.00 | 1 117 512.00 | 1 150 301.00 |
BT Marchandises | 148 722.00 | | 148 722.00 | 148 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BZ Autres créances | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CF Disponibilités | 376 462.00 | | 376 462.00 | 376 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 306.00 | | 576 306.00 | 576 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 607.00 | 32 789.00 | 1 693 818.00 | 1 726 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 1 238.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 76 940.00 | 11 140.00 | | 76 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 523.00 | 99 563.00 | | 132 523.00 |
DL TOTAL (I) | 594 463.00 | 461 940.00 | | 594 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 996.00 | 873 549.00 | | 868 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 233.00 | 22 161.00 | | 36 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 429.00 | 105 752.00 | | 138 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 582.00 | 74 765.00 | | 54 582.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 355.00 | 1 076 228.00 | | 1 099 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 818.00 | 1 538 168.00 | | 1 693 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 944.00 | | 31 357.00 | 1 118 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 370.00 | | 3 376.00 | 1 085 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 368.00 | | 27 981.00 | 33 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 334.00 | 18 455.00 | 32 789.00 | 14 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 662.00 | 988.00 | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 008.00 | 17 794.00 | 31 801.00 | 14 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 429.00 | 138 429.00 | | 138 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 996.00 | 86 085.00 | 351 833.00 | 868 996.00 |
VI Groupe et associés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 282.00 | 51 122.00 | 160.00 | 51 282.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 355.00 | 316 444.00 | 351 833.00 | 1 099 355.00 |