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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 1 917.00 | 2 329.00 | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 500.00 | | 1 084 500.00 | 1 084 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 173.00 | 1 042.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 746.00 | 43 887.00 | 20 859.00 | 64 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 248.00 | 45 977.00 | 1 116 271.00 | 1 162 248.00 |
BT Marchandises | 169 735.00 | | 169 735.00 | 169 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BZ Autres créances | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
CF Disponibilités | 512 086.00 | | 512 086.00 | 512 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 151.00 | | 769 151.00 | 769 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 400.00 | 45 977.00 | 1 885 422.00 | 1 931 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 209 463.00 | 76 940.00 | | 209 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 023.00 | 132 523.00 | | 251 023.00 |
DL TOTAL (I) | 845 487.00 | 594 463.00 | | 845 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 248.00 | 868 996.00 | | 783 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 019.00 | 36 233.00 | | 41 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 937.00 | 138 429.00 | | 118 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 700.00 | 54 582.00 | | 84 700.00 |
EA Autres dettes | 12 032.00 | 1 115.00 | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 936.00 | 1 099 355.00 | | 1 039 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 422.00 | 1 693 818.00 | | 1 885 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 301.00 | 11 947.00 | | 1 150 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 746.00 | | | 1 088 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 349.00 | 4 612.00 | | 61 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | 7 335.00 | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 789.00 | 13 188.00 | 45 977.00 | 32 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 929.00 | 1 917.00 | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 801.00 | 12 259.00 | 44 060.00 | 31 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 248.00 | 86 937.00 | 355 487.00 | 783 248.00 |
VI Groupe et associés | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 491.00 | 87 331.00 | 7 160.00 | 94 491.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 936.00 | 343 625.00 | 355 487.00 | 1 039 936.00 |