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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 058.00 | | 3 750 058.00 | 3 750 058.00 |
CF Disponibilités | 237 697.00 | | 237 697.00 | 237 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 866.00 | | 237 866.00 | 237 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 925.00 | | 3 987 925.00 | 3 987 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 750 058.00 | | 3 750 058.00 | 3 750 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
DK Provisions réglementées | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
DL TOTAL (I) | 140 968.00 | | | 140 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 986.00 | | | 3 800 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 956.00 | | | 3 846 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 925.00 | | | 3 987 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 276.00 | | | 319 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 656.00 | | | -15 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 760.00 | | | 229 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 750 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 750 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800 987.00 | 273 307.00 | 1 214 088.00 | 3 800 987.00 |
VI Groupe et associés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 797 000.00 | | | 3 797 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 957.00 | 319 277.00 | 1 214 088.00 | 3 846 957.00 |