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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 575.00 | | 541 575.00 | 541 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 547.00 | | 4 315 547.00 | 4 315 547.00 |
CF Disponibilités | 725 276.00 | | 725 276.00 | 725 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 445.00 | | 725 445.00 | 725 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 993.00 | | 5 040 993.00 | 5 040 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 773 972.00 | | 3 773 972.00 | 3 773 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 935 513.00 | 363 674.00 | | 935 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 859.00 | 571 839.00 | | 1 008 859.00 |
DK Provisions réglementées | 82 623.00 | 60 301.00 | | 82 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 296.00 | 999 114.00 | | 2 030 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 803.00 | 3 233 584.00 | | 2 931 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 2 165.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 697.00 | 3 312 719.00 | | 3 010 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 993.00 | 4 311 834.00 | | 5 040 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 322.00 | -22 322.00 | | -22 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 153.00 | 649 890.00 | | 1 083 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 294.00 | 78 051.00 | | 74 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 859.00 | 571 839.00 | | 1 008 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 023.00 | | 1 083 153.00 | 4 135 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902 628.00 | 4 315 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 628.00 | 4 315 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135 023.00 | | 1 083 153.00 | 4 135 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 301.00 | 22 322.00 | | 60 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 301.00 | 22 322.00 | | 60 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 322.00 | 22 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 575.00 | 541 575.00 | | 541 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 804.00 | 308 657.00 | 1 263 103.00 | 2 931 804.00 |
VI Groupe et associés | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 494.00 | | | 301 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 744.00 | 541 744.00 | | 541 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 697.00 | 387 551.00 | 1 263 103.00 | 3 010 697.00 |