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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 420.00 | | 144 420.00 | 144 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 392.00 | | 3 918 392.00 | 3 918 392.00 |
CF Disponibilités | 96 601.00 | | 96 601.00 | 96 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 163.00 | | 4 015 163.00 | 4 015 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 773 972.00 | | 3 773 972.00 | 3 773 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 661.00 | 122 312.00 | | 241 661.00 |
DK Provisions réglementées | 37 978.00 | 15 656.00 | | 37 978.00 |
DL TOTAL (I) | 404 952.00 | 140 968.00 | | 404 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 531 410.00 | 3 800 986.00 | | 3 531 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 970.00 | 43 770.00 | | 76 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 2 200.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 210.00 | 3 846 956.00 | | 3 610 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 163.00 | 3 987 925.00 | | 4 015 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 072.00 | 319 276.00 | | 380 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 322.00 | 15 656.00 | | 22 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 322.00 | 15 656.00 | | 22 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 322.00 | -15 656.00 | | -22 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 839.00 | 229 760.00 | | 323 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 177.00 | 107 448.00 | | 82 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 662.00 | 122 312.00 | | 241 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 059.00 | | 168 334.00 | 3 750 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 918 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750 059.00 | | 168 334.00 | 3 750 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 420.00 | | 144 420.00 | 144 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 531 410.00 | 301 273.00 | 1 230 211.00 | 3 531 410.00 |
VI Groupe et associés | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 320.00 | | | 269 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 589.00 | 169.00 | 144 420.00 | 144 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 210.00 | 380 073.00 | 1 230 211.00 | 3 610 210.00 |