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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 361 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 135 022.00 | |
CF Disponibilités | | | 176 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 176 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 311 834.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 773 972.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 300.00 | | |
DG Autres réserves | 363 674.00 | 122 012.00 | | 363 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 839.00 | 241 661.00 | | 571 839.00 |
DK Provisions réglementées | 60 301.00 | 37 978.00 | | 60 301.00 |
DL TOTAL (I) | 999 114.00 | 404 952.00 | | 999 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 584.00 | 3 531 410.00 | | 3 233 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 1 830.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 719.00 | 3 610 210.00 | | 3 312 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 834.00 | 4 015 163.00 | | 4 311 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 075.00 | 380 072.00 | | 384 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 322.00 | -22 322.00 | | -22 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 890.00 | 323 839.00 | | 649 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 051.00 | 82 177.00 | | 78 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 839.00 | 241 662.00 | | 571 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 393.00 | | 649 890.00 | 3 918 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 630.00 | 4 351 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 630.00 | 4 351 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918 393.00 | | 649 890.00 | 3 918 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 979.00 | 22 322.00 | | 37 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 979.00 | 22 322.00 | | 37 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 050.00 | 361 050.00 | | 361 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 233 585.00 | 304 941.00 | 1 246 549.00 | 3 233 585.00 |
VI Groupe et associés | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 542.00 | | | 297 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 219.00 | 361 219.00 | | 361 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 720.00 | 384 076.00 | 1 246 549.00 | 3 312 720.00 |